Инкассация с Альфа-Банком
Понятная и безопасная
Соберём выручку
по удобному вам графику
Обеспечим безопасность
во время перевозки
Пересчитаем
Зачислим
на ваш расчётный счёт
Инкассируем наличные в 50+ городах России через собственную службу и проверенных партнёров.
Как происходит инкассация?
Шаг 1
Вы готовите наличные, и сопроводительные документы к ним
Шаг 2
Инкассатор в согласованное время забирает деньги и документы
Шаг 3
Кассир в банке пересчитывает и зачисляет деньги на ваш р/с
Чтобы самостоятельно внести выручку на счёт юрлица или ИП, вы можете провести самоинкассацию через банкоматы и Альфа-Сейф в любое удобное время
Привезём монеты и банкноты через 2 дня после заявки или в нужную дату позже
По денежному чеку. Например, когда пора платить зарплату
Идентификация выручки и комиссий
Считаем отдельно каждую торговую точку: и наличные, и наши комиссии
Подключить услугу
Подключить инкассацию можно и через персонального менеджера вашей компании или по телефону в нашем Центре поддержки бизнеса: +7 495 755 58 58 для Москвы, 8 800 100 77 33 для других городов.
КАССЫ. ИНСТРУКЦИЯ № 1-03 от 29.11.2019¶
Основные правила печати кассовых чеков с использованием 1С: Альфа-Авто при работе с on-line кассами.¶
Цель – перечень действий при подготовке работы кассы и данных для печати кассовых чеков.
Если интерфейс не включен, то для переключения интерфейса нажать Сервис – Переключить интерфейс, выбрать строку «Бухгалтер по кассе и банку» и нажать ОК, (рисунок 1.)
Рисунок 1. Переключение интерфейса
Рисунок 2. Кнопка включения «Фронта кассира».
Рисунок 4. Кнопка «Открыть смену» во «Фронте кассира».
Рисунок 5. Отчёт об открытии смены.
Нажать кнопку ПКО, или ввести ПКО по документу, (рисунок 7.)
Рисунок 6. Журнал документов Заказ-наряд
Рисунок 7. Внесение ПКО по Заказ-наряду.
Рисунок 8. Проверка оформления Приходного кассового ордера.
Рисунок 9. Указание кассы ККМ и признака пробития на фискальном регистраторе
Рисунок 10. Приходный кассовый ордер в дереве связей документов.
Рисунок 11. Кнопка «Оплата» в Приходном кассовом ордере.
Рисунок 12. Подготовка печати кассового чека.
Выяснить у клиента, каким способом вносится оплата: наличными средствами или электронным платежом через банковскую карту в терминале.
Если наличными, нажать кнопку «Наличные».
Электронная оплата, указываем «Карточкой», рисунок 13. Нажатая кнопка подсветится зелёным цветом. При выборе не той кнопки, нажать другую кнопку, при этом сработает кнопка выделенная зелёным цветом.
Рисунок 13. Выбор способа оплаты для печати Кассового чека.
Рисунок 14. Кнопка Пробития чека.
Запрещается вводить ПКО на основании:
Рисунок 15. Кнопка вызова Z-отчёта.
«Приход»; «Возврат прихода»;
«Расход»; «Возврат расхода».
Если поставленный товар, например, автомобиль, сдаётся в зачёт вновь приобретаемого автомобиля, необходимость пробития Кассового Чека с признаком «Расход» определяется необходимостью выдачи денежных средств из кассы по договору сделки.
Признак расчёта «Расход» (выдача средств клиенту) появляется, если Кассовый Чек пробивается из расходно-кассового ордера (РКО) и признак-галочка «Расход» установлен.
Рисунок 17. Признак «Расход» в расходно-кассовом ордере
Рисунок 18. Признак «Возврат расхода» в приходно-кассовом ордере
Выбрать, а при отсутствии в списке «Наименования предмета расчёта», ввести его вручную с клавиатуры.
Пробить Чек. Проверить на Кассовом Чеке появление Признака расчёта «Расход».
Рисунок 19. Пробитие кассового чека с признаком «Расход».
12.12. При появлении в приходно-кассовом ордере признака «Возврат расхода» во фронте кассира должен появиться Тип расчёта «Возврат расхода».
Выбрать, а при отсутствии в списке «Наименования предмета расчёта», ввести его вручную с клавиатуры.
Пробить Чек. Проверить на кассовом чеке появление Признака расчёта «Возврат расхода».
Рисунок 20. Кассовый чек «Аннулирован»
Рисунок 21. Снятие Х-отчёта.
Рисунок 22. Х-отчёт (отчёт о состоянии счётчиков ККТ без гашения)
Рисунок 23. ПКО и Фронт кассира при отсутствии необходимости разделять
денежные потоки по видам оплаты.
Рисунок 24. ПКО и Фронт кассира при приеме наличных платежей
Рисунок 25. ПКО и Фронт кассира при приеме оплаты посредством
использования банковской карты
Для отправки Кассового Чека кассиру необходимо во фронте кассира перейти на закладку «Покупатель», рисунок 26.
Рисунок 26. Закладка «Покупатель» во фронте кассира
15.1. В открывшемся интерфейсе внести в поле «E-mail» электронный адрес клиента (отправить данные по чеку на его электронную почту).
15.2. Внести в поле «Телефон» телефонный номер клиента (отправить данные по чеку на его абонентский номер).
При отправлении данных по Кассовому Чеку на электронную почту и абонентский номер, должны быть заполнены поля, рисунок 27.
Рисунок 27. Заполнение полей E-mail и телефон
Рисунок 28. Выбор электронной почты при наличии в карточке контрагента
Заполнение полей производим ДО пробития Кассового Чека.
Заполненный адрес электронной почты клиента и/или абонентский номер клиента наследуется в Кассовый Чек.
15.3. Отправка данных по Кассовому Чеку осуществляется двумя способами:
Настройка отправки электронной почты и отправки на абонентский номер клиента осуществляется системными администраторами по инструкции, расположенной в сети Интернет по адресу: https://yadi.sk/d/fm3nrIbvsmVXV.
Данные по Кассовому Чеку, отправляемые через 1С содержат следующую информацию:
Во фронте кассира в поле «Кассир» выводится текущий пользователь (фамилия сотрудника из справочника сотрудников, привязанная к текущему пользователю), данное поле недоступно для изменения, (рисунок 29.)
Рисунок 29. Поле «Кассир» во фронте кассира
Устанавливается фамилия того лица, под которым зашли в программу 1С.
Данные из поля наследуются в кассовый чек в поле Кассир. Перед пробитием Кассового Чека кассир должен убедиться, что фамилия (Фамилия, Имя) указывается правильно.
При отображении в поле неверных данных необходимо обратиться к системному администратору (программисту).
При наличии на Автоцентре более одной организации необходимо согласовать с Главным бухгалтером автоцентра, по каким организациям кассиры с какими фамилиями имеют право пробивать кассовые чеки.
1. Скорректирована формулировка п. 6.2, изменён рисунок 12, 13 из-за изменения наименования предмета расчёта «Оплата за услуги по техническому обслуживанию» на «Оплата за услуги по техническому обслуживанию по … (номер заказ-наряда) от … (дата зак аз-наряда)»;
2. Изменён рисунок 14 и п. 6.5. из-за упразднения кнопки «Отмена операции»;
3. Расширен список документов в разделе 8: Договором страхования; Продажей ПТО; Договором доп. услуг;
4. Разделы 12 и 13 объединены;
5. Раздел «Реализация автомобилей Trade-in. Оформление авансов при реализации автомобилей, приобретённых у физических лиц» выведен из состава данной инструкции;
6. Заменены рисунки 3-8; 10-16; 19; 21; 23-29 в связи с изменением интерфейса фронта кассира, внешнего вида фискальных документов.
Разнесение банковских выписок по сделкам в программе Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти(+Автосалон)
Все, кто работал с программой Альфа-Авто, знают, как сложно правильно разнести выписку с указанием сделки (в некоторых случаях – счета).
Данная обработка будет полезна тем, кто ведёт учет взаиморасчетов не автоматически (учет закрытых сделок), а с указанием конкретной сделки – обработка помогает правильно и быстро разнести оплату по нескольким сделкам.
Выбирается организация и расчетный счет (1).
Выбирается файл обмена с банком (2).
При выборе файла заполнится информация по выписке (3).
Выбирается необходимая строка выписки для распределения и устанавливается флаг «АА» (4), флаг «Бух» снимается автоматически.
Для активной строки табличного поля «Выписка» (если установлен флаг «АА») будет выводиться информация по сделкам контрагента (5).
Двойной щелчок на строке табличного поля «Сделки контрагента» (6) – автоматически заполняются данные в табличном поле «Оплата» (7).
Строка табличной части «Выписка» (8) окрашивается в зеленый цвет если сумма распределена полностью.
Сумма по строке табличного поля, которая не распределена (9), отображается розовым цветом.
Остаток для распределения по строке выписки отображается с пустым полем «Сделка» табличного поля «Оплата» (10)
После распределения всех строк банковской выписки нажимается клавиша «Сформировать выписку» (11).
Если необходимо сформировать файл обмена для «1С:Бухгалтерия» для не распределенных строк банковской выписки, то необходимо нажать клавишу «Выгрузить» (12), после чего необходимо формировать файл обмена с «1С:Бухгалтерия» для не распределенных строк банковской выписки.
В ряде случаев не все суммы банковской выписки проходят по управленческому учету (Альфа-Авто), некоторые суммы не нужны, но они должны присутствовать в бухгалтерском учете.
Работа бухгалтера по разнесению банковской выписки:
Данная обработка позволяет оптимизировать пункта №1 и частично автоматизировать пункты №2 и №3, а значит сократить времени требуемое на разнесение банковской выписки.
Системные требования:
Обработка предназначена для конфигурации:
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти(+Автосалон), редакции 4, 5.0, и 5.1
Доработка программы
Возможна доработка функционала обработки на платной основе исходя из тарифа 1000 руб./час.
Код программы полностью открыт.
Техническая поддержка
В течение месяца предусмотрена бесплатная техническая поддержка, на протяжении которой вы можете получить помощь по использованию обработки.
Установка
Обновление
В течении периода бесплатной технической поддержки обновления также является бесплатными, после завершения этого периода, обновления приравниваются к доработкам.
Лицензирование и использование
Отсутствуют ограничения на срок использования, количество рабочих мест, компьютеров, сетевое использование и т.д.
Возможности:
Сокращение затрат времени на разнесение банковских выписок.
Наглядность представления данных из файла обмена с банком.
Разнесение банковских выписок с учетом сделок.
Формирование сокращенных файлов выписок для последующей их загрузки в «1С:Бухгалтерия»
Гарантия возврата денег
ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.
Скачать файлы
Специальные предложения
Москва: 8 (495) 668-08-22
Техподдержка сайта:
с 8:00 до 19:00 по Мск (пн-пт)
Обновление 03.05.20 13:45
См. также
Загрузчик из личного кабинета «Такском-касса» по API 1.3 и 2.8 в «1С:Бухгалтерию предприятия 3.0» Промо
Расширение для загрузки информации о кассовых сменах из личного кабинета «Такском-касса». Автозагрузка: смены, чеки, проданная номенклатура. Автоматическое создание документов «Отчет о розничных продажах», «Поступление наличных», «Операция по платежной карте».
17.03.2020 20476 41 83
Выгрузка расчетных листков для Сбера в формате xml
Выгрузка данных расчетных листков для Сбера в формате xml
Создание Поступления товаров и услуг на основании документов Реализации/Отчет о розничных продажах (БП 3.0)
Обработка для массового создания документов поступления из реализаций с изменением стоимости в процентном соотношении.
Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО
Мы знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.
Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 (ЕРП 2) / УТ 11 / КА 2 Промо
Обработка позволяет переносить из УПП 1.3 в ERP 2 документы за выбранный период и остатки. Типовая обработка от фирмы 1С документы не переносит. Также исправлены ошибки типовой обработки. При выходе новых релизов обновление высылается бесплатно в течение года. Разработка будет полезна фирмам-франчайзи, которые периодически выполняют такой перенос данных для заказчиков. Вы можете один раз приобрести обработку переноса, и потом бесплатно получать обновления в случае появления нового заказа на такой перенос данных или при выходе новых релизов конфигураций 1С.
04.08.2015 115980 158 222
Прослеживаемость товаров в Контур Диадок Стандарт
Данная публикация Диадок прослеживаемость товаров обеспечивает заполнение новых полей в Счете-фактуре и УПД в соответствии с постановлением Правительства РФ №534 от 02.04.21 в обработке по ЭДО Диадок Стандарт.
21.07.2021 6168 12 0
Оплата штрафа ГИБДД для конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0
Расширение «Оплата штрафа ГИБДД» для создания платежного поручения путем сканирования QR-кода.
Заполнение столбца «Вид цены» в документе поступления в УТ 11
Обработка позволяет заполнить столбец «Вид цены» по всем строкам товаров в документе поступления в УТ 11.
Универсальная загрузка платежей (оплат) по картам, эквайрингу, курьерским службам, онлайн-касс и т.д. для УТ 11, 10.3, КА 1,2, УПП, ERP Промо
Универсальная обработка загрузки из табличных (Excel, DBF) и текстовых (CSV, TXT) файлов с информацией по входящим платежам с учетом комиссии по заказам клиентов в базу 1С (особенно актуально для Интернет-Магазинов).
08.11.2016 33929 18 1
Сборник обработок для работы с ЕГАИС в 1С:Рознице v.2
Публикация представляет собой сборник ранее опубликованных обработок для работы с ЕГАИС, объединенных в единый пакет, с улучшенными версиями. Все обработки предназначены для конфигурации 1С Розница v2.
04.05.2021 7754 12 8
Автоматическое формирование документа «Акта сверки взаиморасчётов» из справочника «Контрагенты»
Загрузка цен из файла Excel в документ «Установка цен номенклатуры»
Удобная загрузка цен из файла Excel в документ «Установка цен номенклатуры» для УТ 11. Имеет настраиваемые поля поиска номенклатуры: «Наименование, артикул, код, штрих код»; Позволяет загружать цены в разрезе характеристик номенклатуры; Есть возможность загружать несколько видов цен одновременно; Возможно настраивать необходимые колонки для загрузки, задавать настройки по умолчанию для каждой колонки, сохранять и восстанавливать настройки загрузки. Добавлена настройка загрузки в цен в колонках в один документ «Установка цен номенклатуры». После загрузки цен документ не записывается. Обработка проста в использовании и удобна в настройке.
18.02.2021 4396 70 shtinalex 11
Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД Промо
Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP
15.07.2017 46769 107 45
Формирование счета-фактуры на основании нескольких документов
Если требуется увидеть, какие документы требуют формирования счетов-фактур, и сформировать счет-фактуру на основании нескольких документов, вам поможет эта обработка. Создается один счет-фактура на основании всех реализаций.
Автоматический обмен с банками по API c авторизацией при помощи OAuth2
Описание решения. 1. Решение предназначено для автоматического обмена с банками через специально предназначенный API c авторизацией при помощи OAuth2. 2. Решение поддерживает такие конфигурации как 1C: ERP 2, 1С: Комплексная автоматизация 2 и 1С: Управление Торговлей 11. 3. Преимущества текущего решения перед другими подобными разработками: a. Текущее решение не предполагает изменений типовой конфигурации, а следовательно снижает стоимость поддержки. b. Решение не требует прохождения авторизации каждый раз при инициализации обмена. c. Возможно использовать это решение в автоматическом режиме и исключить из процесса выгрузки/загрузки платежей оператора (бухгалтера). 4. На текущий момент поддерживаются API двух банков: Точка и Открытие. 5. Решение изначально разрабатывалось на конфигурации 1С: Комплексная автоматизация 2 также работоспособность расширения протестирована на следующих конфигурациях: Управление торговлей, редакция 11, 1C: ERP 2.
11.12.2020 6359 1 11
Акт КС-2 и справка КС-3 в 1С:УНФ. Это дополнительная печатная для заполнения акта КС-2 и справки КС-3 в «1С:УНФ». Подключив обработку в «1С:Управление нашей фирмой» Вы можете заполнить, распечатать и сохранить формы КС-2 и КС-3 из документа «Расходная накладная».
03.12.2020 9719 10 1
Обмен с системами Казначейства: Электронный бюджет, версия 4.5 Промо
Обработка для обмена платежными документами в формате xml для системы Федерального казначейства «Электронный бюджет» из конфигураций 1С.
14.10.2020 15854 97 72
Нумерация счетов-фактур и документов реализации по дате создания
После подключения расширения в 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 меняется механизм нумерации документов реализации и счетов фактур. Документы будут нумероваться по дате создания. Также изменится нумерация всех печатных форм, доступных из этих документов.
Автоматическое формирование документов актов сверки для множества контрагентов в 1С: Бухгалтерия предприятия (обновление до версии 1.1)
Если у вас больше 5 контрагентов формирование актов сверки с контрагентом в 1С: Бухгалтерия предприятия трудоемкий процесс, который отнимает много времени. В типовой конфигурации 1С нельзя сформировать акт сверки по нескольким контрагентам одновременно. Приходится формировать акт сверки по каждому контрагенту отдельно. Это решение добавляет функцию формировать акты сверки в 1С по группе контрагентов одновременно. Контрагенты группируются по папкам, затем для этой группы контрагентов формируются акты сверки.
Расширение для выборочной загрузки безналичных платежей для 1С:ERP Управление предприятием
10.11.2020 4117 13 4
Помощник ЕГАИС-для розницы и ХамелеонЕГАИС-для ОПТА, производителей и импортеров (Обмен: ЕГАИС-УТМ-1С), автоматизация торговли. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ решения по ЕГАИС и декларированию. Промо
Возврат покупателю в Альфа-Авто ред. 5
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
1. Почему возвраты покупателю не отражаются в отчете «Денежные средства в кассах ККМ»?
2. Возвраты по платежным картам в Чеке ККМ проходят как наличные.
Конфигурация: Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.12.03)
2. Сергей, если Вы имеете ввиду документ «Чек» и возврат не день в день, то мы уже инкассировали данные денежные средства после закрытия кассовой смены, вернуть их можно или РКО (наличными) или «банковской выпиской» (по реквизитам клиента через Ваш банк).
По закону вернуть деньги на платежную карту клиента через экваринговое оборудование, А как пробить Чек с типом оплаты «Платежная карта» (не день в день) на фискальном регистраторе, чтобы эта операция отразилась в онлайн кассе?
Александр, задолженность списывать РКО на инкассатора, конечно. А что за задолженность перед клиентом?
Александр, если Вы возврат денег оформляли РКО для клиента, то Вам нужно сделать внесение во фронте кассира на ФР.
| Цитата |
|---|
| Светлана Сулименко написал: Александр, как уже сообщалось ранее в релизе 5,1,12,03 ошибка с движением по регистрам РКО. Дождитесь, пожалуйста, выхода нового релиза. |
| Цитата |
|---|
| Светлана Сулименко написал: нет, Александр, если оформляется документ внесения в кассу, то мы должны выдать из кассы деньги человеку, который их вносит, это оформляется РКО. |
| Цитата |
|---|
| Александр Беляков написал: Если денег по фискальнику не хватает, чтобы пробить чек на возврат, необходимо их внести туда. и т.д. |
Как итог Долг на Инкассаторе и избыток наличности по регистру ККМ (в будущем релизе не будет).